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SAP财务操作指导——原理、操作、配置、设计理念、业务实践-934页

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中文
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2020
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SAP财务操作指导——原理、操作、配置、设计理念、业务实践简介

本书融入了作者十多年的SAP财务实施经验,全面详细地介绍了SAP原理、操作、配置、设计理念、业务实践等内容。全书共11章,分别介绍了SAP基础知识、总账模块、应收模块、应付模块、资产模块、成本中心会计模块、产品成本控制模块、获利分析模块、内部订单模块和合并模块等专业内容,以及作者对SAP财务应用的一些深入思考。

目录
第1章 SAP基础知识 5
1.1 SAP概述 6
1.1.1 SAP公司与SAP应用产品 6
1.1.2 SAP可以给企业带来的价值 6
1.2 SAP界面介绍 8
1.2.1 SAP的登录 8
1.2.2 SAP前台操作 10
1.2.3 SAP后台配置 15
1.3 SAP财务主要模块介绍 18
1.3.1 SAP财务相关模块的体系 18
1.3.2 财务会计(FI)模块基本功能 19
1.3.3 控制(CO)模块基本功能 20
第2章 总账模块 23
2.1 基础知识 24
2.1.1 总账模块的基本功能 24
2.1.2 总账模块与其他模块的集成 24
2.2 组织结构 26
2.2.1 公司代码 26
2.2.2 公司 27
2.2.3 业务范围 27
2.3 主数据维护:会计科目 30
2.3.1 会计科目表 30
2.3.2 会计科目的增加 32
2.3.3 会计科目的冻结 40
2.3.4 会计科目的删除 40
2.4 会计凭证处理 45
2.4.1 会计凭证处理的基本概念 45
2.4.2 会计凭证输入的基本操作 46
2.4.3 会计凭证输入的字段介绍 50
2.4.4 会计期间维护 55
2.4.5 汇率维护 58
2.4.6 对预制会计凭证的过账/删除 61
2.4.7 外币凭证及附加本位币 65
2.4.8 凭证的冲销 69
2.5 科目余额查询 76
2.6 定期处理 81
2.6.1 月末操作:自动清账 81
2.6.2 月末操作:GR/IR重组 84
2.6.3 月末操作:外币评估 92
2.6.4 月末操作:货币折算 102
2.6.5年末操作:维护新财政年度会计凭证编号范围 104
2.6.6年初操作:科目余额结转 108
2.7 总账模块报表 115
2.7.1 对外报表:资产负债表及利润表 115
2.7.2 对外报表:现金流量表 120
2.7.3 对内报表介绍 121
2.8 总账模块设计的流程和方案要点 124
第3章 应收模块 125
3.1 基础知识 126
3.1.1 应收模块的基本功能 126
3.1.2 应收模块与其他模块的集成 126
3.2 组织结构 127
3.3 主数据维护:客户 128
3.3.1 客户的概念 128
3.3.2 客户的创建 128
3.3.3 客户的更改和显示 142
3.3.4 客户的冻结与解冻 144
3.3.5 客户的删除标记与删除 147
3.4 客户发票的处理 155
3.4.1 来自销售模块的发票 155
3.4.2 手工输入的发票 163
3.4.3 发票业务的冲销 165
3.5 收款及清账 172
3.5.1 收款同时清账 172
3.5.2 收款时上清账事后清账 180
3.5.3 收款的冲销与清账的重置 185
3.6 预收款的处理 188
3.6.1 预收款的直接输入 188
3.6.2 通过预付订金请求输入预收款 194
3.7 应收票据的处理 199
3.7.1 应收票据的接收与清账 199
3.7.2 应收票据的承兑 202
3.7.3 应收票据的贴现 204
3.7.4 应收票据的背书转让 205
3.8 客户的其他特别总账业务 209
3.9 客户余额查询 212
3.10 定期处理 216
3.10.1 月末操作:外币评估 216
3.10.2年初操作:客户余额结转 216
3.11 应收模块报表 221
3.12 应收模块设计的流程和方案要点 224
第4章 应付模块 225
4.1 基础知识 226
4.1.1 应付模块的基本功能 226
4.1.2 应付模块与其他模块的集成 226
4.2 组织结构 227
4.3 主数据维护:供应商 229
4.3.1 供应商的概念 229
4.3.2 供应商的创建 229
4.3.3 供应商的更改和显示 239
4.3.4 供应商的冻结与解冻 242
4.3.5 供应商的删除标记与删除 244
4.4 供应商发票的处理 254
4.4.1 来自于采购模块的发票 254
4.4.2 手工输入的发票 265
4.4.3 发票业务的冲销 268
4.5 付款及清账 276
4.5.1 付款同时清账 276
4.5.2 付款时上清账事后清账 278
4.5.3 付款的冲销与清账的重置 282
4.6 预付款的处理 286
4.6.1 预付款的输入 286
4.6.2 预付款和应付发票的清账 289
4.7 应付票据的处理 293
4.7.1 应付票据的开立 293
4.7.2 应付票据的兑付 296
4.8 供应商的其他特别总账业务 299
4.9 供应商余额查询 303
4.10 定期处理 307
4.10.1 月末操作:外币评估 307
4.10.2年初操作:供应商余额结转 307
4.11 应付模块报表 308
4.12 应付模块设计的流程和方案要点 311
第5章 资产模块 312
5.1 基础知识 313
5.1.1 资产模块的基本功能 313
5.1.2 资产模块与其他模块的集成 313
5.2 组织结构 314
5.2.1 折旧范围 314
5.2.2 折旧表 316
5.2.3 资产分类 317
1.资产的编号范围 318
2.资产主数据的屏幕格式 319
3.资产记账到总账使用的科目 319
5.3 资产数据的维护 323
5.3.1 资产数据的结构 323
5.3.2 资产数据的创建 323
5.3.3 子资产的创建 330
5.4 资产的购置 334
5.4.1 在FI中直接输入的购置 334
5.4.2 来自于采购业务的购置 337
5.5 资产的转移 346
5.5.1 公司代码内的归属转移 346
5.5.2 公司代码内的价值转移 350
5.5.3 公司代码间的转移 353
5.6 资产的折旧 357
5.6.1 资产折旧的原理 357
5.6.2 资产折旧的运行 363
5.7 资产的报废 368
5.7.1 有收入的报废 368
5.7.2 无收入的报废 373
5.8 在建工程的成本归集与转固 376
5.8.1 在建工程的成本归集 376
5.8.2 在建工程预付款的核算 376
5.8.3 在建工程的转固 382
5.9 资产的年度处理 388
5.9.1 资产会计年度更改 388
5.9.2 资产年终结算 391
5.10 资产模块的初始化 395
5.10.1 初始化相关的主要配置 395
5.10.2 资产数据初始化的方法 396
5.10.3 资产期初数据的准备和校验 401
5.10.4 通过LSMW导入资产期初数据 402
5.11 资产模块报表 411
5.12 资产模块设计的流程和方案要点 417
第6章 成本中心会计模块 419
6.1 基础知识 420
6.1.1 成本中心会计模块的基本功能 420
6.1.2 成本中心会计模块与其他模块的集成 420
6.2 组织结构 421
6.2.1 控制范围的概念及其与公司代码的关系 421
6.2.2 控制范围的属性定义 421
6.3 主数据维护:成本中心(组) 425
6.3.1 成本中心的创建 425
6.3.2 成本中心的变更 429
6.3.3 成本中心的删除 432
6.3.4 成本中心组的维护 435
6.3.5 标准层次结构的维护 439
6.4 主数据维护:成本要素(组) 446
6.4.1 初级成本要素 446
6.4.2 次级成本要素 448
6.4.3 成本要素组的维护 450
6.5 主数据维护:作业类型(组) 455
6.6 主数据维护:统计指标(组) 458
6.7 成本中心计划 460
6.7.1 成本中心输入计划/成本 460
6.7.2 成本中心作业输出/价格计划 462
6.7.3 成本中心计划的编制助手 464
6.8 成本中心实际过账 470
6.8.1 通过FI/MM模块的过账 470
6.8.2 成本中心重过账 471
6.8.3 统计指标的记账 475
6.9 月结操作 478
6.9.1 分配/分摊循环的执行 478
6.9.2 作业价格的计算 488
6.10 成本中心会计报表 498
6.10.1 运行报表前的用户设置 498
6.10.2 成本中心会计常用报表 501
1.成本比较类的报表 501
2.成本计划类的报表 503
3.作业价格的报表 504
4.行项目报表 504
5.主数据报表 505
6.11 成本中心会计模块设计的流程和方案要点 507
第7章 产品成本控制模块 508
7.1 基础知识 509
7.1.1 产品成本控制模块的基本功能 509
7.1.2 产品成本控制模块与其他模块的集成 509
7.2 产品成本计划 513
7.2.1 物料的基本属性:价格控制 513
7.2.2 物料价格的修改 516
7.2.3 物料成本的滚算:单一滚算 520
7.2.4 物料成本的滚算:批量滚算 533
7.3 成本对象控制 545
7.3.1 针对生产订单的月结 545
1.生产订单月结概览及订单基础知识 545
2.对订单做作业价格重估 549
3.对订单计算间接费用 553
4.对订单计算在制品 559
5.对订单计算差异 563
6.结算订单 569
7.3.2 针对销售订单的月结 575
1.销售订单月结概览 575
2.对销售订单执行结果分析 579
3.结算销售订单 584
7.3.3 按期间计算的产品成本 587
1.按期间计算的产品成本的概念 587
2.成本收集器的概念及月结操作 587
3.成本对象的概念及月结操作 589
7.4 实际成本核算/物料分类账 593
7.4.1 实际成本核算/物料分类账的概念和基本原理 593
7.4.2 实际成本核算的系统操作 601
7.4.3 实际成本核算/物料分类账启用的注意事项 616
1.性能的影响 616
2.物料价格(标准成本)设置 616
3.发出商品的使用 616
4.“没有被分摊”和“未分配”余额的处理 616
5.后勤操作的错误要尽可能避免 617
6.报表出具时间的影响 617
7.生产订单结算的限制 617
8.成本中心领料的处理 617
7.5 CO模块月结总结 618
7.6 产品成本控制模块设计的流程和方案要点 620
第8章 获利分析模块 621
8.1 基础知识 622
8.1.1 获利分析模块的基本功能 622
8.1.2 获利分析模块与其他模块的集成 622
8.1.3 获利分析的类型 623
8.2 组织结构 625
8.2.1 经营范围 625
8.2.2 经营范围与其他组织的关系 627
8.3 数据结构 629
8.3.1 特征字段 629
8.3.2 值字段 633
8.4 获利分析数据的传送(平时) 635
8.4.1 来自销售开票的获利分析数据 635
8.4.2 来自FI/MM记账的获利分析数据 638
8.4.3 手工输入获利分析数据 641
8.5 获利分析数据的传送(月末) 648
8.5.1 实际成本的传送 648
8.5.2 成本中心费用分摊到获利能力段 651
8.5.3 自上而下的分配 655
8.5.4 来自生产订单结算的获利分析数据 659
8.6 获利分析报表的出具 664
8.6.1 获利分析报表的结果查看 664
8.6.2 获利分析报表的编制 667
8.6.3 获利分析报表的权限控制 672
8.7 获利分析模块设计的流程和方案要点 676
第9章 内部订单模块 677
9.1 基础知识 678
9.1.1 内部订单模块的基本功能 678
9.1.2 内部订单模块与其他模块的集成 679
9.1.3 内部订单的分类 679
9.2 内部订单的创建 685
9.2.1 内部订单创建的系统操作 685
9.2.2 内部订单类型的相关配置说明 689
9.3 内部订单的记账 693
9.3.1 总账模块的直接记账 693
9.3.2 资产模块折旧的记账 696
9.3.3 库存模块发料的记账 698
9.3.4 采购模块采购的记账 699
9.4 内部订单计划和预算 702
9.4.1 内部订单的计划 702
9.4.2 内部订单的预算 707
9.5 内部订单的结算 716
9.6 内部订单的报表 727
9.6.1 运行报表前的用户设置 727
9.6.2 内部订单常用报表 729
1.成本比较类的报表 729
2.成本计划类的报表 730
3.行项目报表 731
4.主数据报表 732
5.其他报表 733
9.7 内部订单模块设计的流程和方案要点 734
第10章 合并模块 735
10.1 基础知识 736
10.1.1 合并的基础知识 736
10.1.2 SAP合并模块的演进过程 736
10.1.3 EC-CS模块的基本功能 737
10.1.4 EC-CS中的全局参数 737
10.2 合并模块的组织结构 738
10.3 合并模块的主数据 742
10.4 合并数据的形成 746
10.4.1 合并凭证的自动生成 746
10.4.2 合并凭证的手工创建 748
10.4.3 合并数据的外部导入 751
10.4.4 数据监控器 762
10.5 合并数据的抵销 766
10.5.1 内部应收应付的抵销 766
10.5.2 内部销售收入的抵销 773
10.5.3 期末存货未实现损益的抵销 778
10.5.4 内部投资抵销的处理 785
10.5.5 合并监控器 786
10.6 合并模块的相关报表 789
10.6.1 合并报表的类型 789
10.6.2 主要的合并报表 789
1.主数据报表 789
2.细分报表 790
3.数据库列表 791
10.7 合并模块设计的流程和方案要点 794
第11章 SAP财务应用方面深入思考的专题 795
11.1 组织结构的作用与设计 796
11.1.1 各模块组织结构的梳理 796
11.1.2 组织结构的作用 799
1.业务归属/所有权区分 799
2.属性设置 799
3.权限控制 800
4.报表分析 800
11.1.3 财务组织结构的约束条件和影响点 801
11.1.4 组织结构设计的考虑点 803
11.2 几种核算组织的区别:业务范围、利润中心、段 805
11.2.1 3种组织的定义 805
11.2.2 3种组织的衍生规则 806
11.2.3 3种组织结构的共性和区别 807
11.3 SAP集成会计凭证生成的原理 810
11.3.1 来自MM模块的集成 810
1.评估级别 810
2.评估控制 810
3.评估分组 810
4.评估类 811
5.移动类型的科目分组 812
6.MM自动过账 813
11.3.2 来自SD模块的集成 819
11.3.3 来自CO模块的集成 824
1.在制品结算 824
2.差异结算 824
3.外部结算 825
4.物料分类账结算 825
11.3.4 来自FI模块自身的集成 826
1.外币评估 826
2.GR/IR重组 827
3.资产业务的集成 827
11.3.5 小结 828
11.4 SAP操作科目表的规划及建议 834
11.4.1 操作科目表的总体架构规划 834
11.4.2 具体科目设计 835
1.费用科目的设计 835
2.生产成本投入和转出科目的设计 838
3.差异科目的设计 839
4.GR/IR科目的设计 840
5.外币重估科目的设计 841
6.关联方相关业务科目的设计 841
7.损益类科目的设计 842
11.5 验证和替代的应用 850
11.5.1 验证的应用 850
11.5.2 替代的应用 851
11.5.3 验证和替代的通用知识 852
1.布表达式 852
2.增加替代字段 854
3.集的应用 855
4.验证和替代的架构 856
11.6 物料期间、会计期间、成本期间的管理 858
11.6.1 物料期间的管理 858
11.6.2 会计期间的管理 862
11.6.3 成本期间的管理 864
11.6.4 3种期间的协同 868
11.7 一个物料多种成本的核算 869
11.7.1 按SDI和WBSE的库存评估 869
11.7.2 分割评估 877
11.7.3 小结 886
11.8 跨工厂的成本滚算 888
11.8.1 成本滚算的基础知识:传输控制 888
11.8.2 同一公司代码下的跨工厂成本滚算 889
11.8.3 上同公司代码下的跨工厂成本滚算 892
11.8.4 小结 894
11.9 为什么说SAP中没有在制品的盘点 895
11.9.1 传统的在制品盘点思维 895
11.9.2 SAP中为何上能实现在制品的盘点 896
11.10 财务月结和年结步骤总结 900
11.10.1 财务的月结步骤 900
11.10.2 财务的年结步骤 903
11.11 如何提高月结事务的性能 905
11.11.1 后台运行的参数选择 905
11.11.2 减少订单月结操作中的订单数量 908
11.11.3 减少实际成本核算的处理对象数量 919
11.12 SAP上线时的初始化 924
11.12.1 初始化的总策略 924
11.12.2 财务余额的切换策略 926
1.客户余额 926
2.存货余额 926
3.发出商品余额 928
4.资产余额 929
5.供应商余额 929
6.应付暂估余额 929
7.“纯总账”科目余额 930
11.12.3 未清单据的切换策略 930
1.未清销售订单 930
2.未清采购订单 930
3.未清生产订单 931
11.12.4 期初切换上线的时间计划 931
11.13 SAP上线后是否要并行 932
11.13.1 国家有关规定的解读 932
11.13.2 并行的初衷和可能的做法 932
11.13.3 关于并行的分析及结论 933
11.13.4 风险应对 934

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